Текущая информация по внебиржевым сделкам на 14.08.2020 17:55

Биржа – далеко не единственное место, где инвесторы могут совершать операции с акциями и другими активами. В том случае, если два контрагента хотят договориться напрямую на специальных условиях, они могут использовать так называемый внебиржевой рынок (Over The Counter, OTC).

Сегодня мы поговорим о том, как этот рынок устроен, чем отличается процесс совершения сделок на нем, и зачем здесь нужен биржевой брокер.

Примечание

:
внебиржевой рынок – это инструмент для опытных инвесторов, которых почему-то не устраивают условия сделок, которые они могут получить на бирже. Для совершения сделок на внебиржевом рынке понадобится открыть брокерский счет онлайн.

Чем торгуют на внебиржевом рынке

На внебиржевом рынке инвесторы могут совершать операции с активами различных типов: от акций до всевозможных бондов, деривативов и структурных продуктов. Часто информации о конкретных финансовых инструментах в открытых источниках практически нет.
Соглашение, по которому проходит сделка, отличается от стандартного договора купли\продажи финансовых инструментов на бирже. В нем стороны согласуют такие условия, как цена покупки или продажи, вид инструмента, а также, возможные дополнения.

Преимущества и недостатки внебиржевого рынка

К основным преимуществам внебиржевого рынка можно отнести:

  1. Гораздо более широкие инвестиционные возможности. По сравнению с тем списком ценных бумаг, которые представлены на официальных торговых площадках, здесь открывается куда больше возможностей для инвестирования;
  2. Ввиду отсутствия краткосрочных и среднесрочных спекулянтов, ценовое движение плавное и более предсказуемое;
  3. Отсутствие строгих правил свойственных биржевой торговле. Торговать можно в любое время, из любого места и каким угодно количеством акций (вне зависимости от лотов);
  4. Потенциально более высокая доходность, как по дивидендам, так и за счёт роста курсовой стоимости акций.

Основные недостатки:

  1. Низкая ликвидность инструментов внебиржевого рынка отсеивает большую часть краткосрочных и среднесрочных инвесторов. Инвестор должен быть готов к тому, что вложенные им деньги будут в буквальном смысле заморожены на достаточно долгий период времени. Акции, приобретённые на внебиржевом рынке, практически невозможно реализовать в короткие сроки не то что с выгодой, но даже по цене покупки. Поэтому внебиржевой рынок это вотчина долгосрочных инвесторов;
  2. Более высокие издержки на проведение операций по сравнению с биржевым рынком. Большая часть операций здесь совершается через посредников (дилеров), которые заранее находят продавца и покупателя, а затем устанавливают своё вознаграждение в виде спреда между ценой покупки и ценой продажи (а ввиду того, что найти продавцов и покупателей здесь не так-то просто, этот спред может достигать весьма значительных размеров);
  3. Сложность проведения анализа связанная с тем, что компании не входящие в листинг официальных биржевых площадок не обязаны публиковать свою отчётность в том же объёме, как это делают компании-эмитенты акций торгующихся на бирже. Что касается технического анализа, то он усложняется низкой ликвидностью рынка (ценовой график просто не в состоянии отобразить основные тенденции ввиду того, что частота и объёмы сделок по конкретному, рассматриваемому финансовому инструменту очень малы);
  4. Наконец, отсутствие строгих правил, которое чуть выше по тексту мы записали в плюсы внебиржевого рынка, является одновременно и его минусом. Ведь компании, акции которых торгуются на бирже, обязаны следовать целому ряду правил и отвечать ряду характеристик, что повышает уровень их надёжности в качестве объекта для инвестиций. Этого нельзя сказать про внебиржевой рынок, на котором, по сути, могут продаваться акции автосервиса расположенного в соседнем гараже (главным критерием успешности и надёжности которого является степень трезвости автомастера).

Риски

Устройство OTC-рынков подразумевает значительно более высокую степень риска. В частности, здесь есть риски контрагента – то есть вероятность того, что одна из сторон сделки обанкротится до того, как выполнит свою ее часть или не сможет сделать это в будущем.
Непрозрачность рынка OTC также способствует росту уровня риска. К примеру, во время ипотечного кризиса в США в 2007-2008 годах многие деривативы CDO (Collateralized Debt Obligation — облигации, обеспеченные долговыми обязательствами) и CMO (Collateralized Mortgage Obligations — облигации, обеспеченные ипотечными обязательствами) – торговались исключительно на рынке OTC.

Банки выпускали CDO на основе плохих жилищных кредитов, выданных людям, которые не могли их оплачивать или внесли минимальный первоначальный взнос. С развитием кризиса на рынке недвижимости США, такие финансовые инструменты стали токсичными, держатели массово пытались от них избавиться. Однако упавшая почти до нуля ликвидность сделала решение этой задачи крайне сложным.

Зачем нужен брокер

Чтобы избежать подобных ситуаций, инвесторам необходимо тщательно просчитывать возможные риски или привлекать специалистов, которые смогут это сделать. В этом как раз и заключается роль биржевого брокера при проведении таких сделок. В рамках внебиржевого рынка компания может быть как брокером, так и расчетным центром, помогая оценивать все риски.
К примеру, ITI Capital оказывает услуги сопровождения внебиржевых сделок с акциями, еврооблигациями, форвардными или опционными контрактами, структурными продуктами, РЕПО. Мы проводим сделки любой сложности с большим количеством финансовых инструментов.

Текущая информация по внебиржевым сделкам на 14.08.2020 17:55

  1. Биржевая информация
  2. Внебиржевые сделки
Архив внебиржевых сделок: по инструменту за период | по инструментам на дату
Суммарные показатели за день
Количество сделок, штук272
Объем за день, руб.6 565 684 464
Информация о сделках, на основании которых приобретается 5 и более процентов ценных бумаг эмитента
На эту дату нет сделок
Информация о сделках, на основании которых приобретается не более 5 процентов ценных бумаг эмитента
#Код ц/бНаименование эмитента, вид ц/бНомер гос. регистрацииСрок исполнения, днейКол-во сделокОбъем сделок, руб.Кол-во ц/бМакс. ценаМин. ценаРасчетная цена
1AGROОАО Группа Русагро, аоДо 513 713 684,344 920754,81389754,81389754,81389
2GMKNОАО ГМК Норильский никель, ао1-01-40155-FДо 51982 77047209102091020910
3MAILMail.ru Group Limited (Мэйл.ру Груп Лимитед), Депозитарные расписки иностранного эмитента на акцДо 51570 792 945,2634 0642084,666872035,225262078,23352
4NVTKОАО НОВАТЭК, ао1-02-00268-EДо 511 171,611171,61171,61171,6
5PLZLОАО Полюс Золото, ао1-01-55192-EДо 523 817 100230166101629016596,08696
6ROSNОАО НК Роснефть, ао1-02-00122-AДо 524 734 469,2112 250388,23593380,06386,48728
7RU000A0JXPG2ПАО «ГТЛК», Облигация биржевая4B02-04-32432-H-001PДо 5198 71692107,3107,3107,3
8RU000A0JXS83ДФ ЯО, Облигация субфедеральнаяRU35015YRS0До 5138 50035110110110
9RU000A0JXU14Минфин России, Еврооблигация12840079VДо 581 859 355 294,5589143,13141,25141,91393
10RU000A0ZYBS1ПАО Сбербанк, Облигация биржевая4B020301481B001PДо 5150 55050101,1101,1101,1
11RU000A0ZYC98ПАО «МегаФон», Облигация биржевая4B02-03-00822-J-001PДо 5135 59834104,7104,7104,7
12RU000A0ZYHX8Комитет финансов, Облигация субфедеральнаяRU35001GSP0До 5151 60048107,5107,5107,5
13RU000A0ZYT40ПАО «НК «Роснефть», Облигация биржевая4B02-04-00122-A-002PДо 5193 00589104,5104,5104,5
14RU000A0ZYYN4Минфин России, Еврооблигация12840080VДо 52443 609 179,2326116,5115,875115,89904
15RU000A1006S9Минфин России, Еврооблигация12840086VДо 5118 742 032,381127,312127,312127,312
16RU000A100UG9ООО «ХКФ Банк», Облигация биржевая4B020600316BДо 515 1805103,6103,6103,6
17RU000A100ZK0ПАО «МТС», Облигация биржевая4B02-12-04715-A-001PДо 5214 54614103,9103,9103,9
18RU000A101D13ООО «ГК «Сегежа», Облигация биржевая4B02-01-00520-R-001PДо 512 0012100,05100,05100,05
19RU000A101GB7ООО «РОЛЬФ», Облигация биржевая4B02-02-00406-R-001PДо 526 987799,8599,899,81429
20RU000A101PP8ПАО «Совкомбанк», Облигация биржевая4B02-04-00963-B-001PДо 53565 943,456699,9999,9999,99
21RU000A101S81ПАО «РУСАЛ Братск», Облигация биржевая4B02-01-20075-F-002PДо 51998,5199,8599,8599,85
22RU000A101UR4АО «БСК», Облигация биржевая4B02-02-01068-K-001PДо 528 0568100,7100,7100,7
23RU000A101XD8АО «МаксимаТелеком», Облигация биржевая4B02-01-53817-H-001PДо 5413 10313100,8100,7100,79231
24RU000A101XE6ООО «Совкомбанк Лизинг», Облигация биржевая4B02-02-00303-R-001PДо 515134 400 863,734 40110099,9999,9996
25SBERОАО Сбербанк России, ао10301481BДо 5219 088 318,7179 860239,15239,02006239,02227
26SU26212RMFS9Минфин России, Облигация федерального займа26212RMFSДо 51108 201 970,899 540108,702108,702108,702
27SU26215RMFS2Минфин России, Облигация федерального займа26215RMFSДо 51110 463 432103 780106,44106,44106,44
28SU26217RMFS8Минфин России, Облигация федерального займа26217RMFSДо 52299 609 521,6290 440103,164103,156103,15711
29SU26218RMFS6Минфин России, Облигация федерального займа26218RMFSДо 51795 955 898,5663 175120,022120,022120,022
30SU26220RMFS2Минфин России, Облигация федерального займа26220RMFSДо 5151 093 48748 050106,334106,334106,334
31SU26221RMFS0Минфин России, Облигация федерального займа26221RMFSДо 5415 082,613116,27113,02116,02
32SU26224RMFS4Минфин России, Облигация федерального займа26224RMFSДо 5411 636 853,510 766110,26106,05108,08892
33SU26225RMFS1Минфин России, Облигация федерального займа26225RMFSДо 52693 595 400630 800110,05109,95109,95488
34SU26226RMFS9Минфин России, Облигация федерального займа26226RMFSДо 5164 724 312,156 910113,731113,731113,731
35SU26230RMFS1Минфин России, Облигация федерального займа26230RMFSДо 51467 200 000400 000116,8116,8116,8
36SU26232RMFS7Минфин России, Облигация федерального займа26232RMFSДо 53245 027 829,2239 460102,402102,31102,32516
37SU29006RMFS2Минфин России, Облигация федерального займа29006RMFSДо 56346 127,5337104,83102,67102,70846
38TATNОАО Татнефть им.В.Д.Шашина, ао1-03-00161-AДо 53167 902 254278 646608,26531601602,56474
39TATNОАО Татнефть им.В.Д.Шашина, ао1-03-00161-AОт 6 до 30121 176 647,4535 000605,04707605,04707605,04707
40TATNPОАО Татнефть им.В.Д.Шашина, ап2-03-00161-AДо 52857 2501 550555535553,06452
41TCSGТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи, Депозитарные расписки иностранного эмитента на акцДо 5214 865 351,398 72517061703,764691703,7652
42VTBMАО ВТБ Капитал Управление активами, Пай биржевого ПИФа3915До 5159 999 994,1658 445 917,216621,026591,026591,02659
43XS0088543193Минфин России, ЕврооблигацияMK-0-CM-119До 520852 379 232,716 670173,9173,5173,61597
44XS0114288789Минфин России, ЕврооблигацияSK-0-CM-128До 5122 679 163900 000116,05116,05116,05
45XS0767473852Минфин России, Еврооблигация12840061VДо 5241 642 990,532141,625141,25141,4375
46XS0971721450Минфин России, Еврооблигация12840068VДо 5232 743 204,432111,22111,2111,21
47XS2196334671Газ Файнэнс ПиЭлСи (Gaz Finance Plc), Облигации иностранного эмитентаДо 5137 033 370,94500100,625100,625100,625
48YNDXЯндекс Н.В. (Yandex N.V.), Акции иностранного эмитентаДо 526 312 477,471 4204463,510294437,803154445,40667

Примечания

Информация о внебиржевых сделках раскрывается в соответствии с Положением Банка России от 17 октября 2014 г. N 437-П, «О деятельности по проведению организованных торгов».

Информация о внебиржевых сделках предоставляется брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии с «Положением о предоставлении информации о заключении сделок», утвержденным приказом ФСФР России № 06-67/пз-н от 22.06.2006г.

ПАО Московская Биржа осуществляет раскрытие информации по Внебиржевым сделкам исключительно на основании информации, предоставляемой Участниками финансового рынка в отношении совершенных ими Внебиржевых сделок в соответствии с Правилами представления информации о внебиржевых сделках брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями и ведения реестра внебиржевых сделок Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Расшифровка заголовков полей таблицы:

  • «Код ц/б» — код ценной бумаги, принятый на бирже,
  • «Наименование эмитента, вид ц/б» — наименование эмитента (наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда), вид, категория (тип) ценных бумаг,
  • «Номер гос. регистрации» — государственный регистрационный номер ценной бумаги, определяется по коду ценной бумаги,
  • «Срок исполнения» — срок исполнения сторонами обязательств по оплате и поставке ценных бумаг,
  • «Кол-во сделок» — общее количество сделок,
  • «Объем сделок, руб.» — общий объем сделок,
  • «Кол-во ц/б» — общее количество ценных бумаг, являющихся предметом сделок,
  • «Макс. цена» — наибольшая цена одной ценной бумаги,
  • «Мин. цена» — наименьшая цена одной ценной бумаги,
  • «Расчетная цена» — расчетная цена по итогам торгового дня, определяемая как результат от деления общей суммы цен всех совершенных за день внебиржевых сделок с указанной ценной бумагой на общее количество ценных бумаг по указанным сделкам.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: