Что такое CFD? Контракт на разницу цен: полное руководство


Если вы планируете заниматься трейдингом, то вам, как трейдеру, обязательно следует знать, что такое CFD на форекс. Помимо этого, будет полезным понять, как осуществляется торговля cfd контрактами и всё что с этим связано. Ведь для действительно прибыльной торговли другими активами (не валютными парами), важно разбираться в торговле CFD.

CFD контракты: что это?

Предположим, что сейчас вы стоите в помещении Нью-Йоркской фондовой биржи, где ежесекундно продают и покупают активов на миллионы, если не на миллиарды долларов США. Вокруг себя вы видите большие мониторы с постоянно изменяющимися цифрами и датами. Вы наблюдаете за работой трейдеров, которые постоянно проводят операции с покупками и продажами фьючерсов, опционов или государственных облигаций.

Кстати, операции по ценным бумагам могут носить разные цели: дивиденды в виде стабильного, но долгосрочного инвестирования, либо сиюминутная прибыль от спекулятивных операций. Несмотря на это все участники биржи в первую очередь заинтересованы в получении прибыли.

Итак, мы подошли к самому интересному. Хотите купить акции Google или продать акции Facebook? Нет проблем, для этого вам совсем необязательно находиться в Лондоне или Нью-Йорке. Все биржевые операции можно проводить прямо у себя дома. Это позволяют осуществить контракты на разницу, или как их еще называют контракты CFD (Contract For Difference).

CFD-контракты в России

Деятельность брокеров, работающих с CFD-контрактами в нашей стране на сегодняшний день не регламентирована. У нас для трейдинга разрешены только валютные пары, торгуемые на «Форексе». Некоторые дилеры данной биржи хотят просить о включении CFD в список разрешенных.

Таким образом, данные контракты имеют ограничения в нашей стране, однако в случае их заключения с дилерами «Форекса», клиент может полагаться на защиту со стороны государства.

Некоторые трейдеры дают возможность зарабатывать, используя данные сделки на таких базовых активах как нефть, золото, серебро, фьючерсы на фондовых биржах, акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Контракты CFD на акции: что это?

Иными словами, контракты на разницу CFD – это не что иное, как контракт между покупателем и продавцом о передаче разницы на момент заключения сделки (открытия ордера) и его значением в конце действия договора, то есть его закрытия ордера Форекс.

Предположим, трейдер купил 20 акций Facebook по цене 127,85 USD за штуку, а спустя некоторое время продал её уже по цене 129,85 USD. Получается, что компания покупатель обязуется выплатить трейдеру ценовую разницу по формуле 20 (акций) х 2 (разница цены на момент покупки и продажи) = 40 долларов США. Если же стоимость акции по каким-либо причинам упадет, тогда финансовые обязательства по выплате этой разницы будут возлагаться на самого трейдера Форекс. Теперь вам понятно, что cfd контракты – это разница цены, по которой был куплен и продан определенный биржевой актив.

Что такое контракты на разницу цен?

CFD (контракт на разницу цен) — это инновационный финансовый инструмент, который становится очень популярным среди независимых трейдеров и инвесторов. CFD упрощают процесс инвестирования, позволяя вам инвестировать в определенный актив, при этом фактически не покупая его.
Основными преимуществами CFD являются их прозрачность, удобство и высокий уровень контроля, которым обладают трейдеры в каждой конкретной сделке. Открывая CFD-сделку в отношении какого-либо актива, вы стремитесь получить прибыль за счет колебаний рыночной цены данного актива. Если вы открываете позицию, когда актив торгуется по низкой цене, а затем закрываете ее, когда актив повысился в цене, разность между двумя значениями цены будет определять вашу прибыль.

TradingTeck предлагает трейдерам кредитное плечо до 1:200 на первоначальную сумму ваших инвестиций. Открытие сделки с кредитным плечом позволяет вам увеличить ее объем, используя средства TradingTeck. Успешная сделка будет приносить прибыль пропорционально размеру используемого кредитного плеча.

Контракты CFD являются простой и понятной формой инвестиций. Вы можете открыть CFD-сделку в отношении актива как на ПОКУПКУ, так и на ПРОДАЖУ.

ПОКУПКА.

Если ваш анализ показывает, что цена актива будет расти, вам следует открыть позицию на ПОКУПКУ.

ПРОДАЖА.

Если ваш анализ показывает, что актив будет падать в цене, вам следует открыть позицию на ПРОДАЖУ.

Преимущества торговли CFD

  • Выгодные залоговые требования. Залог от реальной стоимости контракта составляет 10%.
  • Повсеместность и доступность. Торговать активами можно из любого места на планете Земля, главное, чтобы был доступен Интернет.
  • Низкая комиссия Форекс. Размер комиссионного сбора за операцию составляет от 0,05%.
  • Гарантии на исполнения приказов. Вам всегда доступны открытия либо закрытия ордеров вне зависимости от того, какой цены достиг тот или иной актив.
  • Возможность диверсификации. Возникающие риски всегда можно диверсифицировать благодаря широкому набору финансовых активов.
  • Предоставление кредитного плеча. CFD контракты на разницу предоставляют возможность получения кредитного плеча или, как его еще называют, кредита. Трейдер может с помощью кредитного плеча может рассчитывать на исполнение сделок, которые по суммам значительно превосходят залоговый депозит трейдера. Однако за это преимущество, придется отдать определенный процент. Таким образом, со счета клиента с каждой новой торговой сессией будет списываться определенная комиссия. Это своего рода плата брокеру Форекс за расходы, направленные на кредитование своих клиентов.

Преимущества CFD-торговли

CFD-торговля идеально подходит для инвесторов XXI столетия, которые ищут возможности для быстрого, удобного и малозатратного инвестирования. При открытии CFD-позиции вы не приобретаете базовый актив, поэтому не происходит передачи прав собственности на данный актив, не требуется оформление каких-либо документов и не возникают дополнительные обязательства. Если сделка прошла успешно, прибыль будет немедленно зачислена на ваш торговый счет.

Вы можете стать трейдером TradingTeck в три простых шага. 1. Предоставьте свои данные 2. Пополните свой торговый счет 3. Начните торговлю

Недостатки CFD Форекс

Главный минус, когда ведется торговля CFD на Форекс – это огромные спреды. Те трейдеры, которые применяют в качестве рабочей торговые стратегии Форекс, основанные на скальпинге, или попросту закрывают короткие позиции, то им CFD контракты использовать не рекомендуется. Ведь большой спрэд будет съедать значительную часть пунктов прибыли. Да и убыточные сделки с ним будут значительно больше. На бирже, торгуя акциями, опционами или индексами, платиться комиссия в качестве свопов, а на Форекс эту комиссию заменяет большой спред Форекс.

Что Такое Торговля CFD

Принципы торговли CFD

CFD имитирует прибыль и убыток реальной сделки по покупке или продаже актива. Контракт предоставляет возможность торговать на базовом рынке и получать прибыль, фактически не владея самим активом.
Допустим, Вы ожидаете продолжения стремительного роста цен на нефть и хотите купить 1000 акций Exxon Mobil Corporation (XOM), крупнейшей публичной нефтяной компании в мире. Вы можете купить эти акции через брокера, заплатив значительную часть (в соответствии с регуляционными нормами Федеральной резервной системы, на настоящий момент размер первоначальной маржи в США равен 50%) полной стоимости этих акций, а на остальную часть взять у брокера кредит, и сверх того, заплатить комиссию брокеру.

Вместо этого, Вы можете купить контракт CFD на 1000 акций FCX. Для покупки контракта Вам придется внести гораздо более низкую сумму залога (2,5% полной стоимости акций у IFC Markets).

Торговля CFD

Наиболее распространенный вопрос среди начинающих трейдеров без опыта торговли онлайн — “что такое торговля CFD?”. CFD представляют собой гибкий инвестиционный инструмент и торгуются аналогично валютам.

Наряду с данными инструментами, в IFC Markets разработали новый вид CFD — непрерывные CFD, то есть контракты без дат экспирации. Эти инструменты позволяют инвесторам самим выбирать дату закрытия контракта и фиксации прибыли/убытка. Более того, ряд упомянутых ниже возможностей делает контракты на разницу цен идеальными инструментами для интернет-трейдинга.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля позволяет занять на рынке более объемную позицию при малой сумме инвестируемого капитала. Когда рынок движется в ожидаемом Вами направлении, прибыль с предоставляемым кредитным плечом увеличивается, так как Вами была внесена лишь часть общей стоимости контракта, а прибыль будет получена от изменения общей стоимости. Конечно, при маржинальной торговле убытки также могут значительно возрасти, в случае если рынок пойдет против движения, на которое Вы рассчитывали. Поэтому необходимо проявлять должную осторожность при торговле с кредитным плечом: управление рисками становится особенно важным аспектом.

Внутридневная торговля

Внутридневная торговля представляет собой процесс покупки и продажи различных активов в рамках одного торгового дня. Это означает, что в течение этого дня трейдер или инвестор может совершить любое количество торговых сделок по своему усмотрению. Так как маржинальная торговля позволяет увеличить позицию при ограниченном объеме вложенных средств, торговать CFD возможно и при небольших колебаниях цены актива в течение одного дня.

Торговля акциями, товарами, индексами и валютой

CFD (контракт на разницу) – это универсальный торговый инструмент, который в последние годы приобрел особую популярность. При помощи CFD появилась возможность играть на движении цен различных финансовых инструментов без необходимости физического владения ими. CFD позволяют торговать не только акциями, но и основными фондовыми индексами, валютой и товарами.

Возможность торговать как при росте, так и при падении цен

CFD является гибким инвестиционным инструментом. Если Вы уверены в растущем рынке, то получайте доход, открывая позицию на покупку CFD. Вы также можете спекулировать на понижении цены, продав CFD. Держатели открытых позиций на покупку CFD на акции получают дивидендную поправку, равную величине объявленного к выплате дивиденда, если на момент открытия торгов в день выплаты поправки (совпадает с экс-дивидендной датой) по инструменту открыта длинная позиция. Напротив, дивидендная поправка удерживается со счета клиента, если открыта позиция на продажу CFD.

Хеджирование инвестиционного портфеля

Если Вы предполагаете, что приобретенные акции будут дешеветь, но продавать их Вы не желаете, то можно использовать стратегии хеджирования портфеля от рисков, открыв позицию на продажу CFD на свой портфель акций. Тем самым, прибыль от короткой позиции по CFD возместит потери от падения стоимости активов в портфеле. Вы понесете меньшие издержки по сравнению с хеджированием при продаже реальных активов, чтобы затем выкупить их дешевле.

CFD на биржевые индексы

На рынке встречаются также CFD контракты на биржевые индексы. Они практически не чем не отличаются от контрактов на разницу по акциям. Однако этот вид контрактов достаточно специфический финансовый инструмент трейдера. Трейдер может получать прибыль в зависимости от изменения числовых значений биржевых индексов.

Любой биржевой индекс может выступать в качестве базисного актива. Его каждый пункт приравнен к определенному числовому значению (сумме). Например, один пункт индекса NASDAQ пусть будет 0.01, тогда его лот будет приравнен к двукратному значению самого инструмента и оценен в $0,02. Это же правило действует для валютных счетов. Важно учитывать, что биржевой индекс в среднем за торговую сессию может изменить своё значение на несколько тысяч пипсов. Таким образом, при правильном подходе трейдер, открыв CFD контракты по биржевым индексам, может хорошо заработать. Но есть и обратная сторона медали, при неправильном анализе убытки будут ощутимыми.

Движение биржевых индексов в ту или иную сторону зависит от движения ряда финансовых инструментов (акций, валют), входящих в расчет биржевого индекса. Поэтому зная, как образуется цена определенного биржевого индекса, можно всегда диверсифицировать свои риски.

Контракты на разницу (CFD). В чем плюсы?

CFD — это производные финансовые инструменты. Хотя CFD существуют уже более 20 лет, они начали завоевывать популярность совсем недавно благодаря таким своим особенностям, как:

  • Доступность. Торговать CFD проще, чем, например, акциями или золотом и т. п. Отсутствует необходимость физической передачи актива (т.е. акций, золота). Инвестор получает доход от разницы цен на актив в разные периоды времени.
  • Маржинальная торговля. В торговле CFD используется так называемое кредитное плечо (кредит), которое позволяет клиенту совершать сделки с суммами, в разы превышающими размер его залогового депозита. Применение кредитного плеча позволяет инвесторам получать доход при сравнительно низком начальном депозите. Таким образом, работа с CFD может давать очень высокий уровень доходности на вложенные средства. За использование кредита клиент уплачивает определенный процент (со счета клиента списывается плата при переносе позиции на следующую торговую сессию), который возмещает брокеру его расходы на кредитование.
  • Короткие позиции. По CFD можно открывать не только длинные (на покупку), но и короткие позиции, то есть продавать актив, которого у клиента нет в наличии. Раньше подобная возможность была доступна только крупным профессиональным инвесторам.
  • Диверсификация инвестиций. Чем больше доступных для торговли инструментов Вы используете для формирования своего инвестиционного портфеля, тем ниже риск потерь в случае неблагоприятного изменения цен на отдельные активы.

Как настроить терминал для торговли CFD на Форекс?

CFD контракты спустя некоторое время стали доступны и на рынке Форекс. Есть определенные Форекс брокеры, которые предоставляют возможность торговать всеми биржевыми активами, присутствующими на фондовой бирже.

Если брокер предоставляет торговлю CFD на Форекс, значит нужно ознакомиться с его условиями, так как у каждого они разные. К примеру, в РФ есть такие брокеры Форекс, которые разрешают торговать на CFD контрактах с минимальным депозитом $10 тыс. и маленьким торговым лотом. Также не которые ДЦ дают возможность узнать, что такое CFD на форекс на демо-счету. В условиях Вы можете увидеть что-то наподобие такого:

cfd контракты

Рисунок 1. Условия торговли CFD контрактами на Форекс.

Предположим, Вас устраивают условия брокера, предоставляющего услуги по контрактам на разницу, Вы скачали терминал МТ4, но в нём изначально наблюдаются одни валютные пары и никаких биржевых активов и в помине нет. Что же делать?

Кликаем в окошке «Обзор рынка» правой кнопкой мыши, после чего всплывает контекстное меню. Затем нужно выбрать «Символы».

Далее откроется окно, в котором нужно выбрать раздел «CFD» и нажать на кнопку «Показать».

торговля cfd

Рисунок 2. Настройка CFD контрактов в терминале МТ4 и выбор раздела CFD.

Вот и всё, в своём окошке «Обзор рынка» мы можем наблюдать биржевые акции, индексы и остальные символы.

Рисунок 5. Биржевые активы в окне терминала МТ4.

Что собой представляет CFD контракты – руководство по использованию в торговле на Форекс.

Добрый день дорогие мои читатели! В тексте сегодняшней статьи остановим свое внимание на достаточно непростом торговом инструменте – CFD. Эта аббревиатура расшифровывается как контракт на разницу стоимостей. Этот инструмент пользуется большой популярностью в процессе торговли драгоценными металлами, нефтью, криптовалютой и тому подобными. Основным достоинством CFD контрактов является то, что все проводимые сделки не требуют обладания правами на продукт используемый для торговли. К примеру, если идет покупка акций в условиях фондового рынка, то они переходят в вашу собственность, а если вы купили муку на товарной бирже, то вам необходимо дополнительно позаботится о том, чтобы было место для ее хранения. При покупке CFD акций или же товаров вы не покупаете актив физического плана и не являетесь владельцем приобретенного товара. Сразу идет покупка, а далее реализация CFD контрактов за разницу в стоимости актива, извлекая из этого хороший доход. Благодаря возможности использования кредитного плеча есть шанс значительно увеличить сумму дохода.

Начать торговать с Амаркетс. С депозитом от 10$

Что собой представляет CFD?

Торговый процесс на основе CFD не имеет никаких существенных отличий от известного нам валютного трейдинга. Здесь точно также можно приобретать, а также реализовать CFD контракты используя популярный торговый терминал, то есть МТ4. Но здесь трейдеру предоставляется возможность использования огромного количества торговых инструментов, а точнее драгоценных металлов, нефти, акций крупных компаний, индексов, криптовалюты и многого другого. В общем, количество инструментов приближено к 10000 видов. Такое большое разнообразие услуг можно отыскать на торговой платформе только одной брокерской компании. Абсолютно не требуется проходить непростую процедуру регистрации на биржах, заниматься длительными поисками подходящей брокерской компании – оказывающей услуги посредничества между трейдером, а также биржей. Также совершенно не обязательно обладать большими деньгами для торговли.

Основные достоинства CFD контрактов

  1. Кредитное плечо. В виду наличия такой удобной услуги как кредитное плечо в CFD, есть возможность получения большого дохода при небольшой сумме депозита. Стоит обратить внимание на то, что в условиях фондового рынка ведется торговый процесс без применения такой услуги или же с минимальным размером кредитного плеча.
  2. Гибкость. В процессе ведения торгового процесса CFD контактами, возможно, предварительно провести установку линий стоп – лосса, а также тейк – профита. Это дает возможность понять величину потенциального дохода и установить ограничение по потерям.
  3. Минимальные инвестиции. Вложения в CFD выгодны даже в том случае, когда сумма является не большой.
  4. Существенное количество торговых инструментов. Ведя торговлю CFD контрактами, есть возможность подобрать акции, индексы, товары, драгоценные металлы и тому подобное.
  5. Торговый процесс в двух направлениях. В сравнении с торговым процессом, осуществляемым в условиях фондового рынка, а также криптовалютной биржи, есть возможность открытия помимо длинных позиций, еще короткие.
  6. Период действия. CFD не обладают сроком действия, как это есть у опционов. В связи с этим у вас есть возможность держать их в открытом состоянии на протяжении нужного периода времени.
Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Каким образом функционирует вложение в CFD?

Более детально остановимся на том, каким образом функционируют CFD контракты. Представим ситуацию, когда инвестор принял решение подписать CFD контракт с брокерской компанией на приобретение 1 унции золота. В случае приобретения драгоценного металла в условиях товарной биржи вкладчику понадобилось бы выложить не менее 1300 евро. Для приобретения CFD инвестор должен выложить 1300 евро. Ему необходимо иметь определенную денежную сумму для того чтобы покрыть маржу. Представим ситуацию, что маржа у брокерской компании равна 15 процентам. Вкладчику нужно иметь 15 процентов от суммы равной 1300 долларов, это 195 евро. Эти деньги должны быть на счету, для того чтобы совершить сделку. В случае, когда цена драгоценного металла увеличиться на 195 евро и составит 1495 за унцию, то в данном случае тот вкладчик, который приобрел золото в условиях товарной биржи, будет иметь доход равный 195 евро. Получается, что он получил 15 процентов от собственных вложений. Тот вкладчик, который приобрел CFD на драгоценный металл, а точнее золото, получает разницу в стоимости за одну унцию золота между началом и концом сделки. Это будет равно 195 евро. Получается, что прибыль приравнивается к 100% от сумы вложения.

Можно сделать вывод, что трейдер может заключать сделки с CFD на не значительные суммы и извлекать такой же доход, как и в случае с товарной биржей. Одновременно с этим у вас нет права владения товаром и соответственно нет возможности реализовать его на бирже. Не смотря на это можно реализовать CFD и получить свой доход, который равен разнице между стоимостью приобретения и стоимости реализации, в любой момент времени.

Остановимся еще на одном примере. Вами было принято решение приобрести 100 акций Фейсбука, поскольку вы убеждены, что их стоимость в дальнейшем вырастет. Стоимость акции равна 150 долларов. В случае с фондовой биржей понадобиться выложить 15 тысяч долларов за 100 акций.

CFD брокерская компания дающая кредитное плечо 1:20, для приобретения акций фейсбук необходимо только 750$. Данная сумма насчитывается по следующей формуле. В первую очередь определяем величину маржи, а точнее 100 процентов делим на 20 и получаем 5%. % маржи по CFD имеет прямую зависимость от степени и показателя волатильности основной акции. К примеру, в случае с нефтью есть тличие, отличающаяся от маржи в Фейсбук. Дальше идет определение суммы необходимой для приобретения акций, 15000 * 5% и получаем 750 $.

Будем считать стоимость рассматриваемых акций увеличивается на 10 $ и равна 160 $, принято решение закрыть позицию. Исходя из этого, сумма равна 16 тысяч долларов за 100 акций. Если не учитывать комиссию, то прибыль в данной ситуации будет равна 1000 долларов. Получается что, инвестировав 750$, был получен доход, равен 1000 долларов.

Как вести торговый процесс с CFD?

Инвестирование в CFD обладают некоторыми собенностями в сравнении с классическим инвестированием. CFD дает возможность вести торговый процесс, не обладая большими денежными средствами. Огромное количество брокерских компаний дают возможность воспользоваться кредитным плечом.

Начать торговать с Амаркетс. С плечом 1:500 и депозитом от 10$

Этот момент можно отнести как к достоинствам, так и к негативным моментам. С одной точки зрения трейдеру необходимо мало средств для того чтобы начать торговлю. С другой, в случае, когда стоимость пойдет в противоположную сторону прогнозу, то убытки будут гораздо больше по сравнению с тем, если бы торговля шла без использования кредитного плеча. Именно по этой простой причине CFD называют рисковой. Очень большие риски у тех, кто только начинает работать в данном направлении и не имеет достаточно опыта. Чтобы избежать негативных последствий, были собраны основные рекомендации, соблюдение которых позволит не потерять свои деньги и получить опыт заработка на вложениях в CFD.

  1. Вкладывайте только те денежные средства, потеря которых не приведет к тяжелым последствиям. Проще говоря, крайне не желательно торговать на последние деньги. Лишь в таком случае удастся четко смотреть на ситуацию и действовать правильно.
  2. Желательная сумма депозита не должна быть меньше 500 долларов.
  3. Стоит начинать с несущественного, открываются позиции, которые равны всего лишь 2,5 процента от суммы вложений. Таким образом, когда внесли на свой счет 500 долларов, то сделка не должна превышать 12,5 долларов. Вполне естественно, что доход не значителен, но здесь идет ограничение на убыток. В дальнейшем, когда вы станете более уверенным в своих знаниях и действиях, можно повысить риск до 15 процентов от сумы депозита. Стоит помнить, что правильнее всего повышать сумму депозита, но не СА процент риска, лишь в таком случае удастся получить прибыль без переживаний за сохранность собственных инвестиций.
  4. Установка стоп – лосса. Это необходимо делать всегда. Это залог успешного торгового процесса. Он дает гарантии, что не будет существенных потерь. Так удастся не сливать все деньги всего лишь за одну сделку.
  5. Контроль за собственными эмоциями. В процессе торговли в условиях финансового рынка большое количество людей поддаются эмоциям, а точнее страху, азарту и так далее. Все это не дает возможности сосредоточится и трейдеры очень быстро сливают свои деньги. Нужно контролировать этот момент.
  6. Каждый день устанавливаем цель. Как только запланированный доход достигается, нужно перестать вести торговый процесс. Лучше получить 50 долларов, чем слить 500.
  7. Четко следуем за используемой стратегией, а также планом торговли. Торговля не должна быть хаотичной. Все что вы делаете, следует делать размерено и очень продумано. Перед тем как создать сделку нужно предварительно провести технический анализ, а также ознакомится с теми данными, которые есть в календаре.
Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Подведение итогов

Исходя из огромного опыта, можно сказать, что в том случае, когда предварительно создается торговая стратегия, и ставятся конкретные задачи, то на протяжении короткого периода времени можно получить прибыль от CFD вложений. Очень скоро получиться оставить свою постоянную работу и начать заниматься только инвертированиями. Появится достаточно времени для себя, а также дополнительные средства. Отпуск будет чаще и ярче. Вы сможете приобрести то, о чем так долго мечтали. Главное это ставить перед собой выполнимые задачи.

ТОП БРОКЕРОВ ФОРЕКС

Похожие статьи:

Топ рейтинг надежных брокеров форекс 2020.

Основные аспекты маржинальной торговли на Форекс.

Что такое «Кросс-курс» валют на рынке Форекс

Продвинутые методы торговли на форекс.

Психологические, а также технические ошибки трейдеров на Форекс.

Стратегии на рынке Форекс. Как выбрать и создать стратегию торговли на Форекс.

Total Page Visits: 209 — Today Page Visits: 1

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: