Технический анализ криптовалют — основы аналитики

Рынок криптовалют: технический анализ

Криптовалюты отличаются тем, что их стоимость растет ударными темпами. Особенно активен в этом плане биткоин. Его периодические взлеты просто поражают. В результате рынок постоянно наполняется новыми игроками. Торги на криптовалютных биржах проходят в сверхактивных режимах. Высокая волатильность электронных денег позволяет неплохо зарабатывать трейдерам, отличающимся соответствующей компетентностью. Это возможно, но при условии, что везение или так называемая чуйка, уходят на второй план.

Неопытный трейдер способен легко потерять многое, если не сможет адекватно оценить ситуацию. Надо понимать направления трендов и уметь анализировать перспективные криптовалюты, выбранные для покупки или продажи. Лучше, если нужная информация будет получена еще до того момента, как вы на практике столкнетесь с биржевыми торгами. Существует масса методов анализа, поэтому стоит лишь выбрать оптимальный.

Рассмотрим пользующийся популярностью анализ криптовалют, характеризуемый как технический. Одних он устраивает, а другие видят в нем много недостатков. В то же время его эффективность подтверждена, поэтому первых больше, чем вторых. Другие вида анализа мало применимы к рынку криптовалют, отличающемуся высокой волатильностью и большим объемом новостей.

Если трейдер использует для анализа метод, учитывающий новости, то применительно к криптовалютам он не получает каких-либо преимуществ. Изменения на рынке происходят очень быстро, а новости по этому поводу озвучиваются СМИ с большим опозданием. Иначе обстоят дела с техническим анализом, который дает возможность более чутко отслеживать ситуацию, что приводит к правильному реагированию на изменение цены.

график криптовалют

Уровень поддержки и сопротивления

Уровень поддержки и сопротивления

Аналитики крипто-рынка часто ссылаются на такие термины, как уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни играют решающую роль в функционировании криптовалют.

Вообразите уровни поддержки и сопротивления как «боевые линии» между медведями и быками.

Уровень поддержки — это нижний уровень тренда, на котором ожидается отскок цены.

Уровень сопротивления же — это верхний уровень тренда, на котором ожидается падение цены.

Например, биткойн может иметь сопротивление на отметке в 10 000 долларов, что приводит к тому, что цена биткойна постоянно растет до этого уровня, но никогда не превышает его. Между тем он может получить поддержку на отметке в 6000, что приводит к падению цены до этого уровня, но не выше его.

Когда цена крипто-актива достигает определенного уровня поддержки или сопротивления, говорят, что он тестирует этот уровень. Иногда уровень держится. В других случаях — пробивается.

Глядя на ценовую историю биткойнов, мы также можем видеть случаи, когда уровень цен преодолевал уровень сопротивления, а затем этот новый уровень сопротивления стал уровнем поддержки. Допустим, биткойн преодолевает уровень в 10 000 и поднимается до 11 500. Внезапно 10 000 долларов могут стать новым уровнем сопротивления, а 12 000 — новым уровнем поддержки.

Ценовая история Биткоина

Точно так же, когда цена падает ниже уровня поддержки, уровень поддержки может стать новым уровнем сопротивления. Например, если цена упадет ниже $ 6000, то предел в 6000 может стать новым уровнем сопротивления, а нижний предел, например, 4500, станет новым уровнем поддержки.

В колеблющейся отрасли, такой как криптовалюты, уровни поддержки и сопротивления редко остаются на долгое время.

Теория Доу

Каждый метод, посредством которого изучается поведение электронных денег, имеет базу. В основе лежат концепции, определяющие реализацию поставленной задачи, например, сделать прогноз криптовалют на 2020 год с большей долей вероятности исполнения. Рассмотрим технический анализ, базирующийся на теории Доу.

Концепции в этом случае следующие:

  1. Нет факторов, которые бы оставлял без внимания рынок. События любого периода времени влияют на стоимость актива на текущий момент. Спрос во времени (вчера, сегодня, завтра) определяет цену криптовалюты. Изменение правил регулирования по отношению к электронным деньгам отражается на стоимости активов.

Цена сейчас – это информация, существование которой определяется текущим моментом. Сюда относят осведомленность и ожидания всех, кто действует на рынке криптовалют. Чтобы сделать анализ будущей цены, надо проанализировать стоимость, установившуюся на сегодня.

  1. Изменение цены происходит с определенной закономерностью. Краткосрочные и долгосрочные тренды оказывают влияние на динамику стоимости активов. После формирования тренда можно с большей долей уверенности утверждать, что движение продолжится в выбранном направлении. Именно это пытаются уловить трейдеры. Они делают прогноз криптовалют на основе технического анализа, направленного на распознавание возникающих трендов.

график криптовалют

  1. Важно изменение цены с точки зрения исторического аспекта, а не содержательного. Посредством технического анализа устанавливается, как изменялась цена. Параметры, влияющие на это изменение, представляют небольшой интерес. Трейдер в большей мере учитывает динамику спроса и предложения.
  2. История – это спираль, то есть она повторяется, что применимо и к рынку криптовалют. Реакция трейдеров на те или иные события обычно одинаковая. Рынок в достаточной мере предсказуем. В качестве примера можно рассмотреть новости по поводу признания электронных денег в какой-либо стране. Такая информация неминуемо приводит к повышению стоимости активов.

Технический анализ криптовалют: основы теханализа по теории Доу

  1. Рынок учитывает все: цена на криптовалюту меняется в зависимости от текущего, прошлого, а также будущего спроса. К тому же она чувствительна к любым изменениям в регулировании цифровых денег.
  2. Ценовая динамика не хаотична: ценовые изменения четко следуют трендам.
  3. Теханализ нацелен на исторические изменения ценовой динамики, а не на параметрах, которые повлияли на это преобразование. В техническом анализе важны только изменения спроса и предложения.
  4. История всегда повторяется. Поведение рынка отличается предсказуемостью: чаще всего трейдеры одинаково реагируют на те или иные события. Например, демонстрируют бычье настроение как реакцию на новости о признании биткоина.

Определение трендов

Под трендами понимают то, куда движется цена актива. При этом достаточно сложно распознать подобного рода динамику. Криптовалюты отличаются высокой волатильностью, что характеризуется резкими изменениями курса. Это демонстрирует тот же биткоин.

разворот тренда по Доу

Скачки волатильности – это не то, что следует серьезно рассматривать в случае с техническим анализом. Рост максимумов и минимумов говорит о возрастающем тренде. Такое утверждение верно и в обратном порядке. Снижение максимумов и минимумов подтверждает наступление нисходящего тренда. Если курс устойчив, то есть не фиксируется его ощутимое изменение, тренд определяется как боковой. Все упомянутые тренды имеют разную длительность.

Технический анализ криптовалют

Спекулятивные сделки трейдеров редко бывают основаны на фундаментальных факторах. График, отображающий все прошлые изменения цены в сочетании с анализом объемов — это идеальный, и, пожалуй, единственно необходимый инструмент кратко и среднесрочного трейдера.

Большинство брокеров подписывают свои рекламные материалы фразой «Никакие прошлые результаты не гарантируют их повторения в будущем», и это – правда. Вторая часть правды заключается в том, что на самом деле история все-таки имеет тенденцию повторяться, что дает трейдеру возможность вычислить статистическое преимущество на основании прошлых показателей. Используя это преимущество, можно прогнозировать поведение цены и извлекать из этого прибыль. Именно в этом и заключается предназначение теханализа.

Настройка графиков

Как же правильно настроить график, чтобы максимально эффективно считывать с него информацию для теханализа?

Начать следует с выбора таймфрейма. Простая истина заключается в том, что чем старше таймфрейм, тем достовернее его сигналы из-за того, что именно на них легче всего отследить настроение крупных игроков. Чем мельче таймфрейм, тем больше на нем «шума» — мелких ценовых колебаний, которые никак не влияют на общие тенденции.

Кто-то делает выбор в пользу японских свечей, кто-то настраивает себе бары исходя из проторгованного объема, или вовсе предпочитает экзотику вроде крестиков-ноликов. При желании вы можете их все изучить, если ощутите такую необходимость.

Самым же легким и удобным для чтения является график, построенный по простым барам, где каждые 5 минут, час, день, неделя (это и есть заданный таймфрейм) отображены вертикальной чертой — баром. Размер бара задан расстоянием от самой низкой до самой высокой цены актива за этот временной период. Чаще всего открытие и закрытие бара тоже отмечаются на нем (зарубка слева – открытие, справа — закрытие). Когда заданный интервал времени истекает, начинается построение нового бара.

Правильно подобранный масштаб чарта крайне важен. На графике, используемом для теханализа, расстояние между барами не должно создавать пустот, но при этом каждый бар должен быть чётко виден. Если вы хотите видеть на одном мониторе более длительный отрезок времени – переключитесь лучше на старший таймфрейм.

Индикаторы

Новички обычно полны энтузиазма касательно практического применения индикаторов. Стохастики, скользящие средние, боллинджер – все это очень красиво выглядит нанесенным на график и создает иллюзию предсказуемости рынка. Такой их особенностью часто любят пользоваться авторы многочисленных, появляющихся как грибы после дождя, курсов с названиями вроде «Торговля на бирже криптовалют для чайников».

На самом деле подобные индикаторы запаздывают за движением цены в той или иной степени, т.е не могут принести никакой ощутимой пользы трейдеру для оценки текущего состояния рынка. Более того, они захламляют график, не давая сосредоточиться на том, что действительно важно.

Объем

А вот на самом деле полезными могут оказаться индикаторы, которые способствуют лучшей визуализации распределения проторгованного объема, вроде кластеров в платформе Volfix, или рыночного профиля (market profile).

Именно анализ объемов помогает трейдеру понять баланс спроса и предложения, лежащие в основе ценообразования, выявить накопления позиций крупных игроков и ответить на вопрос, когда и куда эти игроки намерены сдвинуть цену.

Накопление и распределение – это постоянно повторяющийся рыночный цикл, и для трейдера довольно важно научиться определять, когда и в какой стадии рынок находится. Считается, что цикл начинается с накопления, когда большой объем актива проторговывается в узком ценовом диапазоне. За накоплением следует импульсное движение, завершающееся распределением на пике импульса. Часто за распределением следует откат.

Для лучшего понимания этого цикла проведите аналогию с пружиной. Чем сильнее пружина сжимается (чем больший объем торгов прошел в узком диапазоне), тем сильнее будет импульс, когда пружину отпустят.

Методология анализа объемов – тема слишком обширная, чтобы быть полностью освещенной в рамках одной статьи. Тем не менее, чуть больше углубить свое понимание накопления и дистрибуции в теханализе вам поможет следующая глава.

Тренд VS флет

Рынок попеременно находится в двух разных фазах, которые называются флет и тренд.

Флет

, боковик, проторговка, коридор, или консолидация – это все разные названия для ситуации, когда цена долгое время движется в определенном ценовом диапазоне, не выходя за его рамки. Именно так происходит накопление объема, и именно так его можно увидеть на графике не прибегая к дополнительным индикаторам.

Лучшая стратегия торговли во флете – продажи от его верхней границы и покупки от нижней с тейками на противоположной стороне. В случае если флет достаточно широк, потенциал прибыли будет значительно превышать ваш стоп.

Чем раньше трейдер распознает флет, тем вернее сможет извлечь прибыль из своей наблюдательности. Здесь стоит помнить, что цена не может находиться во флете вечно, и рано или поздно выйдет из него, совершив импульсное движение (чем дольше флет, тем сильнее импульс). С другой стороны общее правило, что цене проще двигаться в границах уже обозначенного коридора, чем покинуть его – тоже верно.

Тренд

– это однонаправленное движение цены. Часто оно сопровождается откатами, но общая тенденция роста или падения рынка просматривается достаточно чётко. В этой фазе лучше всего торговать в направлении тренда, пользуясь откатами для входов по лучшей цене.

Трейдинг криптовалютами для новичков может быть затруднителен из-за того, что этот рынок часто находится в фазе сильного тренда, когда нужно много терпения для того, чтобы дождаться выгодной сделки. Многие начинающие трейдеры, видя большое однонаправленное движение, начинают догонять рынок, покупая и продавая там, где потенциал движения уже почти исчерпан. Это ошибка! Люди не верят в откаты, но они случаются независимо от веры. Торгуйте по тренду, но ждите выгодных точек входа. Главное тут – заметить вовремя, когда откат перерос в смену тренда.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговля криптовалютой для начинающих часто видится игрой в рулетку, заигрыванием с удачей. Каждый же, кто сумел пройти весь тернистый путь к стабильному заработку на бирже констатирует факт: ошибки неизбежны, но если статистическое преимущество на стороне трейдера, то доходы будут превышать эти потери, и везение тут ни при чём.

Умение определить сильные уровни поддержки и сопротивления – это одна из тех вещей, которые дают статистическое преимущество на рынке. По сути, это места скопления крупных покупателей/продавцов. Там есть большая вероятность отскока, или, как минимум, остановки цены после какого-то импульсного движения.

Правило работы с ними простое: выше уровня покупаем, ниже – продаём. В большинстве случаев цена ходит от одного сильного уровня к другому, а ее колебания между – это рыночный шум, тяжело поддающийся анализу.

Часто новички в трейдинге спрашивают: «Почему мы должны, выставив определенный тейк-профит, пересиживать все просадки и ждать когда цена придет из точки А в точку Б? Разве тот, кто по-настоящему понимает рынок, не может с большей выгодой ловить все эти движения цены в разных направлениях?»

Более опытные коллеги улыбаются, выслушивая подобные предположения. В том-то и дело, что статистическое преимущество трейдера как раз и заключается в том, что он может с определенной долей вероятности предполагать, что цена придёт из точки А в точку Б. Попытки извлечь прибыль, забыв об этой основе, как правило, приводят не только к сокращению доходов, но и к эмоциональной нестабильности трейдера, играющего со случаем.

Для флета и тренда уровни будут разными. В трендовой фазе работать сложнее, так как для работы от действительно сильных уровней нужно дожидаться серьезных откатов. Не всегда эти откаты случаются, так что работа в тренде требует, во-первых, умения определять начало нового тренда, во-вторых, умения ждать свою цену, в-третьих, огромного смирения (в частности с тем, что вы так и не смогли зайти в рынок на откате).

Флетовые уровни, особенно со старших таймфреймов формируют очень сильные поддержки и сопротивления. Работа от этих уровней выгодна не только с точки зрения силы сигнала, но и благодаря возможности поставить короткий стоп по трейду. Это означает, что в случае неблагоприятного развития событий вы будете рисковать относительно небольшим капиталом. Соотношение риска к прибыли, превышающее 1 к 3, в свою очередь, тоже повысит шансы трейдера на долгосрочный успех.

Плохая новость заключается в том, что для стабильного заработка на рынке, трейдер должен научиться не только отмечать поддержки и сопротивления на графике, но и понимать рыночный контекст. Когда именно можно работать от уровня, а когда сигнал будет ослаблен другими факторами? Как сопоставить сигналы на различных таймфреймах? Что означает появление больших объёмов и где их важно отслеживать? Как выставлять стопы и сокращать риски? Где фиксировать прибыль? Хорошая новость – всему этому можно научиться.

Кросс-таймфрейменный анализ

Флет и тренд постоянно сменяют друг друга и предполагают разный подход к совершению сделок. Сложность создает тот факт, что график одного и того же инструмента, но на разных отрезках времени может иметь разную фазу. Например, последний день, рассматриваемый на пятиминутном таймфрейме, может быть флетовым, а вот вся последняя неделя в целом – трендовой.

Хорошей привычкой может стать рассмотрение графика с разных точек зрения, начиная со старших таймфреймов, вроде дневок, и продолжая на четырёхчасовых, часовых, пятиминутных барах. Самым младшим таймфреймом этой матрешки станет тот, на котором трейдер сможет определить нужный уровень стоп-лосса и выставить ордера. Копать глубже вплоть до тиковых данных не будет имеет смысла, иначе вы просто запутаетесь в рыночном шуме.

Кросс-таймфрейменный теханализ достаточно сложен, но дает наилучший результат, так как помогает сложить более цельную картину рынка, верно определить точки входа, стопы и цели, избежать совершения сделок в спорных ситуациях с малым статистическим преимуществом.

Умение отслеживать именно текущее настроение рынка – крайне важно для трейдеров. Имея такой навык, они могут вовремя заметить смену тренда и избежать сделок, основанных на устаревшей информации о состоянии рынка, вроде «тренд вверх, значит покупаем».

Чтобы прийти к сильной поддержке, обнаруженной на часовом таймфрейме, цене придётся пробить много поддержек с минутного графика. Научитесь оценивать характер движения цены на этом пути: как быстро пробиваются встречные поддержки, сколько их было, и насколько они были сильны? Не может ли оказаться так, что текущее настроение рынка уже сменилось, но на старшем таймфрейме это просто пока что незаметно?

Вы не ошибётесь, если будете покупать только растущий рынок, а продавать падающий. Это не значит, что вы должны покупать на максимуме движения или продавать на минимуме! Лучшей тактикой будет дождаться сильных уровней поддержки и сопротивления со старших таймфреймов, а также убедиться, что на более мелком таймфрейме вблизи этих уровней уже начался отскок.

«Жить в настоящем» хорошо не только с точки зрения буддийских монахов. Поддерживая своими позициями текущее настроение рынка, биржевой игрок получает огромное преимущество и возможность поймать едва зародившийся тренд или закрыть с максимальной прибылью сделки, открытые ранее.

Читать далее:

Отличие торговли криптовалютами от традиционных финансовых инструментов
Покупка и безопасное хранение криптовалютыВыбор биржи для торговли криптовалютамиИнструменты криптовалютного трейдинга: виды монет, токенов и деривативовТорговые стратегии на криптовалютных биржахЛиквидность криптовалют Биржевая торговля криптовалютами: терминологияФундаментальный анализ в торговле криптовалютамиВолатильность криптовалютных инструментовТорговая система для криптовалюты

Уравновешивание сил спроса и предложения

Подъем цены до определенного уровня приводит к тому, что снижается интерес к покупке. Достигается максимум. Покупатели теряют активность, а продавцы приобретают. После чего цена начинает движение вниз. Таким же образом все происходит и в обратном направлении. В первом случае можно говорить о сопротивлении, а во втором – о поддержке. При росте предложений возникает падающий тренд. В то время как увеличение спроса формирует растущий тренд.

график криптовалют

На графике можно провести линии, соединяющие ценовые пики как положительные, так и отрицательные, отличающиеся примерно одинаковыми значениями. Это уровни, характеризуемые поддержкой или сопротивлением. Необходимо их выявление посредством технического анализа. Конкретные уровни определяют перспективы криптовалют, что приводит к выписке ордеров на покупку или продажу. В итоге стоимость активов корректируется. Грамотный анализ таких моментов позволяет успешно реагировать на колебания курса в краткосрочной перспективе.

Уровень поддержки – стоимость актива, устраивающая большинство трейдеров. Они готовы покупать. Обоснование здесь одно – реальная стоимость выше заявленной. Достижение этого уровня увеличивает многократно количество покупателей активов на бирже. Низкая цена привлекает, что стимулирует спрос. Рассмотрим условный альткоин. Предположим, он некоторое время стоил 500 долларов, на затем пошел вверх и достиг отметки в 800 долларов, на которой остановился на относительно долгое время. Что будет происходить при периодическом возврате к цене в 500 долларов? Конечно, игроки устремятся на биржи с целью покупки этой валюты.

Уровень сопротивления – стоимость актива завышена, что заставляет трейдеров приступить к сбросу валюты. Складывается похожая ситуация, как и с уровнем поддержки, но со знаком минус. Валюта была стабильна в плане цены. Затем ее стоимость снизилась до определенной отметки, где она замерла на продолжительное время. Возврат к прежней стоимости вынудит большинство трейдеров начать оформление ордеров на продажу.

график криптовалют

Изменение стоимости активов чутко отзывается на рынке. С помощью уровней поддержки и сопротивления создается своеобразный ценовой канал. Успешные трейдеры активно его используют. Они понимают, что достижение низа требует покупки валюты, а верха – продажи.

В том случае, когда цена пробивает ценовой канал, то есть преодолеваются существующие уровни, происходит его обрушение. Например, стоимость альткоина поднимается выше уровня сопротивления. Если это происходит, то данный уровень становится уровнем поддержки вновь образованного коридора. Эта же ситуация, но наоборот, выглядит так: цена стремится вниз и преодолевает уровень поддержки, что превращает его в уровень сопротивления другого канала.

Геометрия технического анализа

Самые элементарные паттерны для применения в теханализе – это простые фигуры. Закономерности изменения ценности валют строят эти самые фигуры.

Что же мы называем фигурой? Фигурой является определенный рисунок, который описывает колебания цен на криптовалютном рынке. Рассматривая несколько таких повторяющихся фигур, можно делать предположения о том, что будет с валютами завтра.

Голова и плечи

Эта фигура встречается достаточно часто после того, как прошел мощный и продолжительный тренд. В этой фигуре можно разглядеть три пика, идущих подряд. Тот, что посередине – самый высокий из всех, а два других, которые по бокам – пониже, поэтому и называются плечами.

Давайте рассмотрим основные принципы работы, связанные с данной фигурой.

  • Определение тренда. Для начала необходимо увидеть сильный восходящий тренд. Как правило, он предшествует плечам и голове.
  • Левое плечо. Необходимо дождаться, пока оно сформируется у фигуры – представляет собой максимум с его последующей корректировкой. Зачастую самая нижняя точка коррекции располагается не ниже текущей трендовой линии.
  • Голова. Далее следует голова, она выглядит как крупный импульс цен, направление которого совпадает с направлением текущего тренда. Голова определяет новый максимум, но цена стремительно падает к тому же уровню, который был до начала формирования импульса.
  • Правое плечо. Затем мы снова наблюдаем восходящий тренд, цена стремительно растет. Но, из-за недостаточной интенсивности покупок, цена не в состоянии снова вырасти до максимума и поэтому спадает, таким образом формируя правое плечо фигуры. Стоит также отметить, что плечи не всегда симметричны.
  • Линия «шеи». После отката цены, мы наблюдаем ее приближение к линии «шеи», располагающейся на уровне минимума левого плеча и «головы». «Шея» может быть наклонена вниз либо вверх, а также может быть расположена строго горизонтально. Падение линии «шеи» вниз сигнализирует о том, что настало время продажи.
  • Величина целевой прибыли. Покидать эту торговую позицию резонно после того, как цена преодолеет дистанцию, которая равна расстоянию от максимума «головы» до уровня «шеи». Не стоит думать, что это единственный возможный вариант, нужно углубляться в детали, проводить тщательный анализ, беря во внимание различные линии, пропорции Фибоначчи и т.п.

Двойное дно

«Дно» и «вершина» сильно похожи, по сути — это одно и то же. Эти фигуры являются зеркальным отражением друг друга. Чаще всего, двойное дно является предвестником изменения тренда.

Прямоугольник

Графические модели технического анализа

Волатильность цены создает график в виде рисунка. Регулярный возврат на определенные уровни как бы рисует фигуры. Они похожи между собой и постоянно повторяются. В связи с этим появляется возможность делать прогнозы по поводу того, куда пойдет цена, на основании графических моделей.

Рассмотрим самые распространенные из них:

  1. Голова и плечи. Формирование этой фигуры происходит в результате стабильного тренда, отличающегося достаточной продолжительностью. Визуально – это три идущие подряд вершины, где средняя образует своего рода голову, а две по бокам – плечи. Существует прямая фигура – вершины устремлены вверх и обратная, характеризуемая минимум курса. С помощью таких фигур доступен анализ криптовалют, определяемый как технический. Распознавание образующихся на графике рисунков позволяет сделать прогноз относительно ожидаемого движения цены.

анализ криптовалют

  1. Двойная вершина (дно). Рисунок, имеющий две вершины, который создается после восходящего тренда. Двойное дно – нисходящий тренд. Эти фигуры идентичны по отношению друг к другу. Отличие заключается лишь в том, что они противоположные. Такое отображение графика находит применение в техническом анализе как сигнал по поводу намечающегося изменения направленности тренда.
  2. Прямоугольник. Фигура, демонстрирующая соперничество между покупателями и продавцами. Подобное противостояние приводит к застою в тренде. Шансы извлечь прибыль равны у обеих сторон. На успех могут рассчитывать те, кто покупает, и те, кто продает. Важно обращать внимание, как именно изменяется цена. Если она движется в соответствии с одной из горизонтальных сторон прямоугольника, то фигура работает. В противном случае шансы на удачу стремятся к нулю.
  3. Флаг и вымпел. Графическая модель этого вида возникает после резкого движения стоимости актива в любом направлении (вверх или вниз). Она создается на паузе такого скачка. Формирование подобных фигур служит сигналом, что стоит ожидать резкого изменения стоимости криптовалюты в ближайшее время.

Флаг и вымпел

  1. Японские свечи. Фигуры в виде свечей появились на японской бирже. Произошло это в семнадцатом веке. Поэтому они получили название японские свечи. Тело свечи – расстояние, старт которому дается в точке цены открытия, а финиш – в точке цены закрытия. При этом еще образуются тени свечи, имеющие протяженность от цены открытия и закрытия до пиковых значений цены. Увеличение верхней тени служит сигналом о том, что ожидается рост стоимости актива. Нижняя тень свидетельствует о падении курса. В этом методе производится деление времени на периоды, что значительно упрощает отслеживание трендов.

Фигуры технического анализа

Одним из самых доступных способов понимания графиков курсовых котировок является использование простых фигур технического анализа криптовалют. Фигура — это не что иное, как простой рисунок, который образуется на графиках при регулярных изменениях цены. Фигуры в основном повторяются раз за разом и очень похожи между собой, поэтому со временем можно научиться довольно точно делать прогнозы дальнейшего движения цен.

Давайте запишем самые распространённые из них в виде списка и немного опишем их свойства:

  1. Такая фигура очень часто встречается после продолжительного, стабильного тренда. Она представляет собой три последовательные вершины и, как можно понять из названия, средняя из них выше тех, что находятся по бокам, а они, в свою очередь, примерно равны. Существует также обратная фигура, которая, по сути, ничем не отличается и характерна тем же поведением, основным же отличием является то, что голова фигуры демонстрирует не максимум курса, а его минимум. Технический анализ рынка криптовалют очень часто использует эту фигуру, так как она позволяет довольно точно предсказать дальнейшее изменение цены.
  2. Двойная вершина или двойное дно. Вторая фигура в обширном списке элементов технического анализа. Двойное дно часто рисуется на графике после нисходящего тренда, а двойная вершина, наоборот, после восходящего. Как и предыдущая фигура, эти два представителя программы технического анализа криптовалют также ничем не отличаются друг от друга, кроме того, что являются противоположностями. Обычно данная фигура сигнализирует об изменении будущего направления движения тренда.
  3. Прямоугольник. Данная фигура символизирует собой некую паузу в тренде. В период этого события покупатели и продавцы мают равные шансы на успех. Прямоугольник довольно обычная фигура в техническом анализе. Она демонстрирует напряжённую борьбу между теми, кто хочет купить и теми, кто хочет продать. Данная фигура работает только тогда, когда цена проходит через одну из горизонтальных сторон фигуры.
  4. Японские свечи. Свечи-фигуры были придуманы в Японии ещё в далёком семнадцатом веке. Однако, несмотря на это даже сейчас они являются одними из самых популярных способов отображения рыночных данных. В данном методе время разделяется на периоды, что существенно упрощает возможность следить за трендами и изменениями тенденций. В японских свечах прямоугольники зелёного и красного цвета меняются в зависимости от того, была ли цена открытия выше цены закрытия или наоборот. Свеча состоит из толстого тела (окрашенный столбец) и тени (тонкая линия). Этим способом отображается минимальная и максимальная цена. Длинная верхняя тень говорит о возможном росте цены, а нижняя тень, соответственно, о падении курса.

Технические индикаторы

Скользящие средние служат индикатором, способствующим отслеживанию курса при высокой волатильности. Для расчета скользящей средней, определяемой как простая, берется среднее значение цены актива за тот или иной период. Здесь доступна аналитика криптовалют на базе технического анализа нескольких скользящих средних в зависимости от конкретного промежутка времени, что актуально при неспособности индикаторов вовремя реагировать. Рассмотрим ситуацию, когда происходит опускание 5-дневной скользящей средней ниже 20-дневной. Если этот так, то стоит рассчитывать на медвежье настроение трейдеров. В противном случае, когда 5-дневная линия превышает 20-дневную, ожидаются бычьи настроения.

Скользящие средние

Скользящие средние – это не единственный индикатор. Существуют и другие. Но рассмотренный способ реализации технического анализа отличается большей популярностью. Его хорошо воспринимают технари, так как он имеет математическую базу, делающую возможным точное отслеживание рынка. Со стороны гуманитариев нареканий также нет. Процесс анализа легкий без трудностей понимания, ставящий во главу угла расчетливость, а не удачу.

анализ криптовалют

Топ-3: лучшие индикаторы для криптовалюты

Краткое содержание:

Индикатор RSI: описание и применение

Индикатор объемов онлайн: описание и применение

Торговая система Ишимоку: описание и применение облака

Даже самые лучшие индикаторы для криптовалюты не являются инвестиционными или финансовыми рекомендациями и руководствами к действию, способными принести гарантированный доход от торговли цифровыми монетами. Однако, при помощи этих полезных инструментов можно дополнить свой теханализ, работая с Биткойнами и прочими электронными финансами.

Рекомендации по работе с индикаторами

Если индикаторы для криптовалюты заинтересовали вас впервые, запомните несколько простых советов:

  1. Откажитесь от работы с огромным количеством инструментов. Множество успешных игроков мира торговли цифровыми монетами применяют один-два индикатора, однако максимально полно и грамотно. Такой подход приносит наилучшие результаты.
  1. Применяйте стратегии для криптовалют со стандартными индикаторами в качестве базы для технического анализа. Не стоит считать наши или еще чьи-либо рекомендации 100% руководством к действию. Не забывайте, что индикаторы чувствительны к условиям использования, кроме того, они могут запаздывать.

Сейчас вы узнаете, какие индикаторы для торговли криптовалютой в течение дня можно применять незамедлительно. Позиции в ТОПе располагаются в произвольном порядке.

Индикатор RSI: описание и применение

Перед тем, как рассказать, как пользоваться индикатором РСИ или «индексом относительной силы», поговорим о том, что он вообще представляет собой. Итак, речь идет об опережающем момент индикаторе – импульсном осцилляторе, колеблющемся в зоне, ограниченной минимальным и максимальным значением цен, замеряющем скорость ее движений и демонстрирующей ее на отметках от ноля до 100. Инструмент демонстрирует точки возможного разворота ценового тренда.

Применяя RSI индикатор (как пользоваться им мы расскажем чуть дальше), вы сможете получить представление о перепроданности и перекупленности той или иной цифровой монеты.

Почему мы включили RSI в свой список «Лучшие индикаторы криптовалюты в течение дня»? Причины следующие:

  • Возможность получать множество полезной информации для генерирования различных торговых сигналов;
  • Простота использования – работать с этим индикатором будет легко даже начинающему трейдеру;
  • Дает представление о возможностях тренда без добавления в диаграмму многочисленных осцилляторов иного характера. РСИ можно назвать индикатором «всё в одном».

Особенности использования

Применять индикатор можно разными методами:

  1. Дивергенция – один из самых «ярких» сигналов изменения хода тренда (расхождение в направлении движений индикатора РСИ и показателей минимума-максимума стоимости). Дивергенция медведей образуется при отображении индикатором понижающихся максимумов и при вырисовывании растущих максимумов цены на графике. Дивергенция быков – при пессимистичных настроениях на крипторынке (минимумы цены идут вниз) и при росте минимумов РСИ.

Обратите внимание! Даже самые популярные индикаторы (криптовалюта не отличается стабильностью стоимости) должны подтверждаться ценовым движением.

  1. Точная настройка выходов. На деле осцилляторы не перемещаются по шкале от ноля до сотни. На движущемся вверх крипторынке РСИ перемещается между 40-90. При ниспадающем крипторынке индекс колеблется в пределах 60-10. Заранее определите для себя идеальные точки входа и выхода. после чего стремитесь к выходу, если РСИ перекуплен в более высоких временных границах; и ищите, когда он перепродан в более низких временных рамках для входа.

Важно! Не основывайте все свои сделки только на том, когда перепродается или когда перекупается показатель. Вы должны уметь определять лучшие зоны входа и выхода: выходите из выбранного диапазона, когда актив перекуплен, и входите в диапазон, когда он перепродан.

Если вас заинтересовала стратегия индикатора RSI для криптовалюты, ознакомиться с ней ближе вы можете, изучив наш видео урок с практическими примерами:

Индикатор объемов онлайн: описание и применение

Перед тем, как применять индикаторы анализа объема, вы должны понять, что представляет собой сам «объем». Объем в мире торговли обозначает сумму, с которой криптовалюта торговалась на протяжении конкретного временного отрезка. В расчетах может быть использовано также число сделок (купля-продажа) за определенный срок.

Важно! Не путайте индикатор Volume (сумма сделок) с объемами, отражающимися на биржах и показывающими объемы в цифровых монетах или фиате за сутки.

Лучший индикатор объемов имеет, по нашему мнению, следующие преимущества:

  • Информативность и простота использования;
  • Возможность дополнить интерпретацию ценового действия.

Если вы никогда не использовали индикатор объема свечи или иных подобных инструментов, узнайте о том, как ими пользоваться прямо сейчас.

Как использовать индикатор объемов для криптовалюты?

Применять, в частности, индикатор объемов Volumes, также можно, ориентируясь на два основных момента:

  1. Подтверждение корректности диаграммы. Где смотреть объемы по криптовалюте? Отвечаем: у шаблонов диаграмм, как правило, показатель объема имеется всегда. Вам нужна кнопка Indicators и слово Volume. Вы можете проверять объем для оценки собственных предположений.
  1. Определение наличия/отсутствия нарушений в основной зоне сопротивления/поддержки. Если стоимость актива пытается пробить ключевой уровень сопротивления, наблюдайте за существенным ростом объемов покупки и поддерживайте тренд, заключая сделки на покупку. Если цена, наоборот, пытается пробить ключевой уровень поддержки, наблюдайте за существенным ростом объемов продаж и поддерживайте тренд, заключая сделки на продажу.

Используя уровни по объемам (индикатор вы можете найти на нашем сайте), вы узнаете, хватает ли на крипторынке продавцов и покупателей для выхода из строя ключевого уровня поддержки/сопротивления.

Стремительный рост объемов можно наблюдать, например, после завершения масштабной коррекции и появлении энтузиазма у покупателей-инвесторов или при выходе отличной новости по криптопроекту. Покупайте цифровые монеты после завершения коррекции их курсов.

Если вас заинтересовала стратегия индикатора объемов для криптовалюты, ознакомиться с ней ближе вы можете, изучив наш видео урок с практическими примерами:



Торговая система Ишимоку: описание и применение облака

Облако Ишимоку для криптовалют (как пользоваться им мы расскажем немного позднее) – полный индикатор. Мы обратили ваше внимание на сигналы по Ишимоку потому, что они демонстрируют все необходимое для теханализа:

  • Сведения об уровнях сопротивления и поддержки;
  • Данные об импульсе стоимости;
  • Информацию о направлении тренда.

Облако Ишимоку — индикатор (как пользоваться им должен знать каждый опытный и профессиональный трейдер), который можно уверенно назвать более полноценным и информативным вариантом ЕМА и МА (экспоненциальные скользящие средние и средние скользящие соответственно). Последние также могут показать вам, например, вероятные зоны сопротивления и поддержки. Однако, что вы узнаете с Ишимоку? Тренд, возможные области сопротивления и поддержки, и еще множество иных необходимых для технического анализа сведений, в том числе цели для открытия краткосрочных или долгосрочных позиций при торговле «от края до края».

Как использовать?

Работая с Облаком, прежде всего, трейдер настраивает входные данные индикатора до 20/60/120/30 (не забывайте о том, что крипторынки открыты без перерывов и выходных дней). Но так как исторических цен по некоторым (особенно новым) цифровым монетам пока что недостаточно много, параметры мы рекомендуем конкретно по ним изменить до 10, 30, 60 и 30.

Если стоимость располагается между линиями Облака, рынок – не в тренде, краевые зоны Cloud формируют уровни сопротивления и поддержки. В таком случае можно вести, например, margin trading (не забывая о стоп-ордерах, торгуйте внутри в Облаке и в шорт, и в лонг).

Применять индикатор можно следующими методами:

  1. Для отслеживания макро-тренда. Смотрите на стоимость по отношению к Cloud Кумо в высокий отрезок времени, допустим, 1 D. Вы научитесь определять нынешний тренд, его силу, время начала и изменения.
  1. Определите слияние с линиями сопротивления и поддержки. Прежде всего, нарисуйте собственные линии сопротивления и поддержки, после чего наложите на них Облако, и оцените, будет ли у какой-нибудь из ваших линий с индикатором, допустим, линия поддержки, соответствующая линии Киджун. Если ответ положительный, у вас появится уверенность в удержании уровня поддержки (в примере с линией сопротивления, соответствующей верхней линии Кумо, вы получите уверенность в соответственной линии).

Чем дальше стоимость от Cloud, тем большей силой обладает тот или иной тренд. Чем он ближе к нему, тем больше шансов на то, что в скором времени будет наблюдаться разворот тренда. Работать с Облаком следует в комплексе с иными индикаторами (те, что мы уверенно рекомендуем: ЕМА, индикатор объема и РСИ).

Обратите внимание! Cloud считается непростым инструментом теханализа. Однако понять особенности его применения вам следует непременно: вы научитесь верно определять настроения рынка и грамотно прогнозировать их, посмотрев наш видео урок с практическими примерами:

Благодарим вас за изучение нашей статьи. Мы надеемся, что она была вам полезна, и вы найдете её успешное применение.

Объемы торгов

Если сделать обзор криптовалют, то можно увидеть, что электронные деньги очень хорошо продаются. Величина объемов торгов сказывается на формировании ценовых трендов. Рост продаж приводит к их усилению, а снижение – к ослаблению. Когда криптовалюта стремительно идет вверх или начинает столь же активно сдавать свои позиции, это служит сигналом, чтобы обратить внимание на объем торговли.

Если стоимость актива долго растет, а затем происходит ее падение, то объемы торгов способны помочь в определении характеристик этой динамики. Легко понять, что происходит. Затяжное падение или всего лишь корректировка. В основном рост цены приводит к наращиванию объемов торговли. В противном случае, когда цена растет, а объем нет, можно говорить, что этот тренд будет существовать недолго.

Разное восприятие технического анализа

Посредством технического анализа рынок криптовалют может быть подвергнут эффективному исследованию, способному помочь в выявлении трендов. Одни поддерживают такой подход, а другие выступают его противниками.

технический анализ криптовалют

Достаточно много трейдеров уверены, что информация об активе отражается в его цене. Если придерживаться этого суждения, отпадает необходимость в техническом анализе. Подобное восприятие биржевой торговли имеет право на существование, но ему не хватает гибкости, что вызывает массу критических замечаний.

Другая часть трейдеров строит свою стратегию торгов с учетом мировых новостей относительно криптовалют. Если информация этого вида положительная, то выписываются ордера на покупку, а если отрицательная – на продажу. Такой способ ведения торгов может быть оправдан лишь в отдаленной перспективе. Ему присущи недостатки и их много. На короткой дистанции он отличается минимальной эффективностью.

Технический анализ криптовалют. Особенности

Под термином «технический анализ криптовалют» принято подразумевать оценку движения ценового уровня цифровых токенов, которое позволяет составить прогноз изменения котировок. Выполнение технического анализа выбранного актива осуществляется на основании закономерностей, которые являются характерными для него и для всего криптовалютного рынка.

Таким образом, технический анализ криптовалют дает возможность на основании исторических данных об изменении котировок выбранного актива определить, как изменится его цена в ближайшем будущем.

Первые методики теханализа появились задолго до валютного и криптовалютного рынка. Они изначально применялись на рисовом рынке Японии. В начале двадцатого века журналист из США Ч. Доу, который специализировался на финансах, описал закономерности изменения котировок на фондовом рынке. В его работе были сформулированы ключевые принципы, которые впоследствии стали основой современного теханализа.

В основе современного теханализа лежат три основополагающих принципа:

  1. На рынке не бывает случайностей, так как любое изменение котировок вызвано какими-либо причинами. Следовательно, если выявить причину, которая привела к изменению котировок, то при повторном появлении этой причины вы сможете предсказать поведение ценового уровня.
  2. Рыночные ситуации со временем повторяются. Если на рынке произошла какая-либо ситуация, то спустя определенный отрезок времени она может повториться. У идентичных ситуаций обычно аналогичные последствия.
  3. Закономерности работают. Так, например, присутствующая на рынке тенденция обычно сохраняет свое направление. В этом случае изменить направление движения ценового уровня может лишь фактор равный по силе наблюдаемому тренду. Если фактор будет слабее тренда, то он вызовет лишь небольшие колебания тренда.

Благодаря росту популярности рынка цифровых монет, технический анализ начал широко применяться для прогнозирования изменения цены разнообразных токенов.

Вывод

Исследование рынка криптовалют с позиции технического анализа на текущий момент выглядит как перспективное направление в трейдинге. Это наиболее эффективный инструмент на коротких дистанциях. Если вас интересуют подобные спекуляции, то используйте его. Хотя не стоит забывать и о других методах. Старайтесь соединять их вместе. Применяйте комплексный подход. Обращайтесь к фундаментальному методу, знакомьтесь со статьями специалистов и отслеживайте новости по криптовалютам. Так вы сможете всегда держать под контролем ситуацию на рынке, что позволит точно определять удачные моменты.

Курсы криптовалют от WinOptionSignals

Свечной анализ

Японские свечи – часто используемый способ отображения цены. Свеча показывает точку минимума, максимума, а также цену открытия и закрытия временного интервала. Определенные комбинации свечей, а также их внешний вид используются для прогнозирования будущего развития ситуации на криптовалютном активе.

Переходим к рассмотрению свечных паттернов. Они работают на графиках популярных монет.

Молот. Распространенная свечная модель. Возникает в точках разворота графика курса монеты. Выглядит как молот с длинной ручкой вниз и небольшим телом. При этом верхний хвост свечи должен отсутствовать или быть небольшим. Этот паттерн дает сильные торговые сигналы на вход в сделку.

Падающая звезда. Это зеркальное отражение паттерна «Молот». Она также свидетельствует о развороте цены, но появляется на вершине тенденции, а не в ее низу, как в случае с «Молотом». Свеча имеет длинный фитиль, направленный вверх и маленькое тело. При появлении такой свечи есть смысл открывать сделку на понижение и зарабатывать на падении курса токена.

Бычье и медвежье поглощение. Простые и эффективные модели для заработка на крипто-биржах. Если появляется крупная растущая свеча, которая перекрывает предыдущую падающую, закрывая своим телом и фитилями, можно говорить о появлении бычьего поглощения.

В противоположной ситуации, когда падающая свеча полностью перекрывает прошлую растущую и телом и хвостами, инвесторы знают, что это медвежье поглощение и торгуют на понижение стоимости криптовалюты.

Три солдата и три вороны. Модели продолжения тренда. Если вы видите на графике три больших растущих свечи, значит перед вами «три солдата». Вероятнее всего, котировки начнут расти, поэтому есть смысл купить криптовалюту, в случае появления этой модели.

Противоположная формация на снижение – «Три вороны». Возникает на нисходящем тренде и выглядит как 3 большие, примерно одинаковые, падающие свечи. Если вы видите эту модель, знайте, курс монеты упадет – заработайте на этом.

Доджи. Свеча неопределенности. В момент появления свечи с маленьким телом и небольшими одинаковыми хвостами (фитилями) лучше отойти от биржевого терминала и выждать несколько временных интервалов. Время ожидания зависит от таймфрейма. Так, например торгуя на Н1 придется подождать 3-4 часа или временно перейти на другой актив.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: